В таблице 3 приведены показатели финансового состояния ООО «Турьяальянс».
Таблица 3.. Показатели финансово-экономической деятельности
Наименование показателя 2004 2005 2006 1 кв. 2007
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 192 384 2 111 877 6 815 595 6 827 806
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 208 11 6,06 10,26
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 205 11 5,98 10,18
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 2,1 7,6 0,01 4,69
Уровень просроченной задолженности, % 0,0 2,0 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 1,21 1,02 0,85 0,08
Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 0 0
Производительность труда, тыс. руб./чел. 1184
Амортизация к объему выручки, % 1,5 2,5 2 3
Из таблицы видно, что значительно произошло увеличение стоимости чистых активов, которые являются одним из важнейших показателей, характеризующих финансовое состояние компании. Негативным моментом является снижение оборачиваемости дебиторской задолженности с 1,21 раза в 2004 году до 0,08 в 2007 году.
В таблице 4 приведены показатели рыночной капитализации предприятия.
Таблица 4. Рыночная капитализация туристической компании
2002 2003 2004 2005 2006 1 квартал 2007
Балансовая стоимость активов (валюта баланса), тыс. руб. 422 896 538 114 591 991 2 342 720 7 531 588 8 330 223
Долгосрочная задолженность предприятия, тыс. руб. 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622
5 622
Краткосрочная задолженность предприятия, тыс. руб. 219 875 340 313 393 985 225 221 710 371 1 496 795
Рыночная капитализация, тыс. руб. 197 399 192 179 192 384 2 111 877 6 815 595 6 827 806
Из данных видно, что стоимость активов возросла в анализируемом периоде, что привело к росту рыночной капитализации ООО «Турьяальянс» с 197 399 тыс. руб. в 2002 году до 6 827 806 тыс. руб. в 1 квартале 2007 года.
В таблице 5 приведены результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «Турьяальянс»
Таблица 5. Прибыль и убытки ООО «Турьяальянс»
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 1 кв.
2007
Выручка, руб. 287218 361821 508086 502718 690075 107256
Валовая прибыль, руб. 70519 107576 157515 106138 151446 35338
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб. убыток
13567 779 206 19491 647 9019
Рентабельность собственного капитала, % -6,87 0,41 0,11 0,9 0,009 0,13
Рентабельность активов, % -3,21 0,14 0,03 0,8 0,008 0,11
Коэффициент чистой прибыльности, % 3,88 0,094 8,4
Рентабельность продукции (продаж), % 3,78 10,54 16,85 7,6 4,92 9,4
Оборачиваемость капитала 1,41 1,8 2,57 0,24 0,10 0,02
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. 314013 6946 6986 6791 - -
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 0,74 0,01 0,01 0,003 - -
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1 квартале 2007 года наблюдался рост выручки группы компаний «Турьяальянс». В сегменте въездного туризма выручка превысила прошлогодние показатели более чем на 40%. Данные показатели были достигнуты за счет контроля гостиниц «Космос» и «Пекин», что в условиях недостатка средств размещения в Москве обеспечило ООО «Турьяальянс» конкурентное преимущество на рынке.
В сегменте выездного туризма также наблюдалось заметное увеличение выручки, что было обусловлено открытием новых выездных направлений - Египет, Тайланд и Болгария.
Таблица 6. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств ООО «Турьяальянс»
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 1 кв.
2007
Собственные оборотные средства, т.руб. 66 700 24 568 37 145 1 160 565 2 809 567 2 806 677
Индекс постоянного актива 0,66 0,87 0,87 0,46 0,59 0,59
Коэффициент текущей ликвидности 1,33 1,09 1,08 6,12 4,96 2,88
Коэффициент быстрой ликвидности 1,26 1,02 1,05 6,07 4,95 2,87
Коэффициент автономии собственных средств 0,46 0,36 0,32 0,90 0,90 0,82
Размер и структура капитала и оборотных средств компании:
а) размер уставного капитала по состоянию на отчетную дату составляет 6 794 477 670,57 рублей в соответствии с учредительными документами эмитента;
б) для предприятия, являющегося хозяйственным обществом – общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента - нет;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента и на отчетную дату составляет 1055255,36 рублей; образован в соответствии с учредительными документами;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, составляет на отчетную дату 7693020,72 рублей;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 9019000 рублей
е) общая сумма капитала эмитента – 6827806000 рублей
Похожие рефераты:
- Оценка финансового состояния туристической компании
В таблице 3 приведены показатели финансового состояния ООО «Турьяальянс».
Таблица 3.. Показатели финансово-экономической деятельности
Наименование показателя ...- Стратегия развития туристической компании
Стратегическое управление предприятием является для российской экономики сравнительно новым явлением и приобретает в последнее время императивное значение. Необходимость в стратегичес...- Анализ финансового состояния компании
Проведем оценку финансового состояния предприятия ООО «Универсал» (табл. 2.1), используя отчетность.
Таблица 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности ООО «Уни...- Анализ финансового состояния компании
Проведем оценку финансового состояния предприятия ОАО «Лукойл» (табл. 2.2), используя отчетность (Прил. 1).
Таблица 2.2. Показатели финансово - экономической деятельности...- Анализ финансового состояния страховой компании
Основная цель действующей стратегии ОСАО «Универсал» - повышение капитализации. Этой цели Компания планирует достичь, увеличивая долю розничных продаж, повышая активность филиальной сет...
|
Дипломные работы 
